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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 434 092.00 | 24 411.00 | 409 680.00 | 434 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 619.00 | 3 527.00 | 29 093.00 | 32 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 711.00 | 27 938.00 | 473 773.00 | 501 711.00 |
BT Marchandises | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 234.00 | | 454 234.00 | 454 234.00 |
BZ Autres créances | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
CF Disponibilités | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 544.00 | | 668 544.00 | 668 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 255.00 | 27 938.00 | 1 142 317.00 | 1 170 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 307.00 | -92 525.00 | | -288 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 267.00 | -195 782.00 | | -414 267.00 |
DL TOTAL (I) | -692 574.00 | -278 307.00 | | -692 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 465.00 | 300 000.00 | | 292 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 517.00 | 272 998.00 | | 893 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 797.00 | 506 203.00 | | 431 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 260.00 | 29 637.00 | | 88 260.00 |
EA Autres dettes | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 891.00 | 1 108 838.00 | | 1 834 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 317.00 | 830 531.00 | | 1 142 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 154.00 | 854 417.00 | | 1 588 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893 517.00 | | | 893 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 496.00 | | 410 496.00 | 410 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 496.00 | | 410 496.00 | 410 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 684.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 624.00 | 169 859.00 | | 562 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 891.00 | 365 641.00 | | 976 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 267.00 | -195 782.00 | | -414 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 861.00 | | 1 850.00 | 499 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 861.00 | | 1 850.00 | 464 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 25 684.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 25 684.00 | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 797.00 | 431 797.00 | | 431 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 852.00 | 128 852.00 | | 128 852.00 |
UX Autres créances clients | 454 234.00 | 454 234.00 | | 454 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 465.00 | 45 728.00 | 192 086.00 | 292 465.00 |
VI Groupe et associés | 893 517.00 | 893 517.00 | | 893 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 339.00 | 584 339.00 | | 584 339.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 891.00 | 1 588 154.00 | 192 086.00 | 1 834 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 1 795.00 | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 559.00 | 10 424.00 | | 10 559.00 |
ST Autres comptes | 106 221.00 | 67 132.00 | | 106 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 451.00 | 124 748.00 | | 150 451.00 |
YT Sous‐traitance | 4 426.00 | 9 189.00 | | 4 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 613.00 | 139 967.00 | | 156 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 969.00 | 1 736.00 | | 5 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 009.00 | 3 531.00 | | 9 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 070.00 | 8 914.00 | | 129 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 037.00 | 46 194.00 | | 82 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 271.00 | 351 460.00 | | 428 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |