| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 434 092.00 | 69 199.00 | 364 892.00 | 434 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 137.00 | 410.00 | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 404.00 | 10 737.00 | 22 668.00 | 33 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 043.00 | 80 073.00 | 422 970.00 | 503 043.00 |
BT Marchandises | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 334.00 | | 418 334.00 | 418 334.00 |
BZ Autres créances | 135 135.00 | | 135 135.00 | 135 135.00 |
CF Disponibilités | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 036.00 | | 641 036.00 | 641 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 079.00 | 80 073.00 | 1 064 006.00 | 1 144 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 762.00 | -702 574.00 | | -1 021 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 433.00 | -319 188.00 | | -191 433.00 |
DL TOTAL (I) | -1 203 196.00 | -1 011 762.00 | | -1 203 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 811.00 | 372 342.00 | | 312 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 857.00 | 964 397.00 | | 1 464 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 332.00 | 670 133.00 | | 328 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 203.00 | 93 009.00 | | 161 203.00 |
EA Autres dettes | | 132 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 267 202.00 | 2 232 159.00 | | 2 267 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 006.00 | 1 220 397.00 | | 1 064 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 788.00 | 1 920 968.00 | | 2 021 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 464 857.00 | | | 1 464 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 043.00 | | | 503 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 043.00 | | | 468 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 888.00 | 26 185.00 | | 53 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 888.00 | 26 185.00 | | 53 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 332.00 | 328 332.00 | | 328 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
UX Autres créances clients | 418 334.00 | 418 334.00 | | 418 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 127 138.00 | 127 138.00 | | 127 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 811.00 | 67 398.00 | 245 413.00 | 312 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 857.00 | 1 464 857.00 | | 1 464 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 469.00 | 553 469.00 | | 553 469.00 |
VW T.V.A. | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 202.00 | 2 021 788.00 | 245 413.00 | 2 267 202.00 |