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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 2 645 900.00 | | 2 645 900.00 | 2 645 900.00 |
BZ Autres créances | 320 401.00 | | 320 401.00 | 320 401.00 |
CF Disponibilités | 152 361.00 | | 152 361.00 | 152 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 296.00 | | 3 120 296.00 | 3 120 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 096.00 | | 3 121 096.00 | 3 121 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 669.00 | | | -73 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 966.00 | -73 669.00 | | -23 966.00 |
DL TOTAL (I) | -87 635.00 | -63 669.00 | | -87 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 510.00 | 1 387 716.00 | | 1 361 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 011.00 | 1 401 592.00 | | 1 816 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 877.00 | 124 823.00 | | 25 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 5 100.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 730.00 | 2 919 231.00 | | 3 208 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 096.00 | 2 855 562.00 | | 3 121 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 500.00 | 22 000.00 | 1 339 500.00 | 1 361 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 011.00 | 1 816 011.00 | | 1 816 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 876.00 | 271 876.00 | | 271 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 835.00 | 322 835.00 | | 322 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 730.00 | 1 869 230.00 | 1 339 500.00 | 3 208 730.00 |