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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BN En cours de production de biens | 2 763 365.00 | | 2 763 365.00 | 2 763 365.00 |
BZ Autres créances | 390 946.00 | | 390 946.00 | 390 946.00 |
CF Disponibilités | 1 415 501.00 | | 1 415 501.00 | 1 415 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 569 813.00 | | 4 569 813.00 | 4 569 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 273.00 | | 4 583 273.00 | 4 583 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 635.00 | -73 669.00 | | -97 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 682.00 | -23 966.00 | | 291 682.00 |
DL TOTAL (I) | 204 048.00 | -87 635.00 | | 204 048.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 042.00 | 1 361 510.00 | | 1 627 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 616.00 | 1 816 011.00 | | 2 508 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 25 877.00 | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 618.00 | 51.00 | | 206 618.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 226.00 | 3 208 730.00 | | 4 379 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 273.00 | 3 121 096.00 | | 4 583 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VB T. V. A. | 232 281.00 | 232 281.00 | | 232 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 042.00 | 2 042.00 | 1 625 000.00 | 1 627 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 508 616.00 | 2 508 616.00 | | 2 508 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 361 500.00 | | | 1 361 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 407.00 | 404 406.00 | | 404 407.00 |
VW T.V.A. | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 226.00 | 2 754 226.00 | 1 625 000.00 | 4 379 226.00 |