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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 864.00 | 12 427.00 | 16 437.00 | 28 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 5 409.00 | 8 035.00 | 13 444.00 |
AH Fonds commercial | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 324.00 | 26 297.00 | 56 028.00 | 82 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 899.00 | 50 026.00 | 171 873.00 | 221 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 910.00 | 94 158.00 | 287 752.00 | 381 910.00 |
BT Marchandises | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CF Disponibilités | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 915.00 | | 180 915.00 | 180 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 825.00 | 94 158.00 | 468 667.00 | 562 825.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -69 493.00 | | | -69 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 005.00 | -69 493.00 | | -12 005.00 |
DL TOTAL (I) | -51 498.00 | -39 493.00 | | -51 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 632.00 | 342 302.00 | | 293 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 571.00 | 120 684.00 | | 122 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 605.00 | 78 012.00 | | 87 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 003.00 | 14 017.00 | | 13 003.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 517.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 165.00 | 555 531.00 | | 520 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 667.00 | 516 038.00 | | 468 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 312.00 | 225 969.00 | | 247 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 8 623.00 | 78 233.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 632.00 | 102 156.00 | 191 476.00 | 293 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 741.00 | 12 972.00 | 15 769.00 | 28 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 165.00 | 247 312.00 | 269 708.00 | 520 165.00 |