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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 864.00 | 18 200.00 | 10 664.00 | 28 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 8 098.00 | 5 346.00 | 13 444.00 |
AH Fonds commercial | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 089.00 | 39 559.00 | 46 531.00 | 86 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 200.00 | 74 574.00 | 148 626.00 | 223 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 530.00 | 140 430.00 | 246 100.00 | 386 530.00 |
BT Marchandises | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CF Disponibilités | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 656.00 | | 209 656.00 | 209 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 186.00 | 140 430.00 | 455 756.00 | 596 186.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 498.00 | -69 493.00 | | -81 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 076.00 | -12 005.00 | | 9 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | -41 269.00 | -51 498.00 | | -41 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 319.00 | 293 632.00 | | 266 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 708.00 | 122 571.00 | | 108 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 126.00 | 87 605.00 | | 94 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | 13 003.00 | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 024.00 | 520 165.00 | | 497 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 756.00 | 468 667.00 | | 455 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 363.00 | 247 312.00 | | 202 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 377.00 | 18 811.00 | 62 566.00 | 81 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 319.00 | 34 224.00 | 232 096.00 | 266 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 972.00 | 31 321.00 | 21 651.00 | 52 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 024.00 | 202 363.00 | 294 661.00 | 497 024.00 |