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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 637.00 | 8 216.00 | 16 421.00 | 24 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 987.00 | 3 262.00 | 54 724.00 | 57 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 584.00 | 11 479.00 | 367 105.00 | 378 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BT Marchandises | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BZ Autres créances | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CF Disponibilités | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 089.00 | | 147 089.00 | 147 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 673.00 | 11 479.00 | 514 194.00 | 525 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
DL TOTAL (I) | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 295.00 | | | 266 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 582.00 | | | 430 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 194.00 | | | 514 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 295.00 | 49 479.00 | 191 362.00 | 266 295.00 |
VI Groupe et associés | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 958.00 | | | 316 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 554.00 | 29 654.00 | 15 900.00 | 45 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 582.00 | 213 767.00 | 191 362.00 | 430 582.00 |