| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878.00 | 19 224.00 | 12 654.00 | 31 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 001.00 | 16 950.00 | 46 052.00 | 63 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 400.00 | 36 174.00 | 355 226.00 | 391 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CF Disponibilités | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 133.00 | 36 174.00 | 432 960.00 | 469 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 104 744.00 | 80 862.00 | | 104 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 850.00 | 83 883.00 | | 58 850.00 |
DL TOTAL (I) | 166 344.00 | 167 494.00 | | 166 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 789.00 | 216 815.00 | | 166 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 529.00 | 80 448.00 | | 30 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 41 992.00 | | 52 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 754.00 | 17 974.00 | | 16 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 616.00 | 357 228.00 | | 266 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 960.00 | 524 723.00 | | 432 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 630.00 | | 750 630.00 | 750 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 630.00 | | 750 630.00 | 750 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | 24 849.00 | | 15 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 108.00 | 683 531.00 | | 754 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 258.00 | 599 649.00 | | 695 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 850.00 | 83 883.00 | | 58 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 599.00 | | 7 801.00 | 383 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 639.00 | | 7 241.00 | 87 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | 561.00 | 15 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 965.00 | 12 209.00 | | 23 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 965.00 | 12 209.00 | | 23 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 789.00 | 50 579.00 | 116 210.00 | 166 789.00 |
VI Groupe et associés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 422.00 | 26 962.00 | 16 461.00 | 43 422.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 616.00 | 150 406.00 | 116 210.00 | 266 616.00 |