| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
BZ Autres créances | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 635.00 | | 218 635.00 | 218 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 194.00 | | | -15 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 167.00 | -15 194.00 | | 18 167.00 |
DL TOTAL (I) | 10 473.00 | -7 694.00 | | 10 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 560.00 | 204 847.00 | | 207 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 596.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 162.00 | 206 444.00 | | 208 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 635.00 | 198 749.00 | | 218 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 402.00 | 2 479.00 | | 23 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027.00 | 15 194.00 | | 5 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 167.00 | -15 194.00 | | 18 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 560.00 | 22 800.00 | 79 410.00 | 207 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 162.00 | 23 402.00 | 79 410.00 | 208 162.00 |