| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 010.00 | | 231 010.00 | 231 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DH Report à nouveau | | -15 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014.00 | 18 167.00 | | 33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 43 487.00 | 10 473.00 | | 43 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 921.00 | 207 560.00 | | 186 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 523.00 | 208 162.00 | | 187 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 010.00 | 218 635.00 | | 231 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 224.00 | 23 402.00 | | 22 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 962.00 | 23 194.00 | | 37 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948.00 | 5 027.00 | | 4 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 014.00 | 18 167.00 | | 33 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 921.00 | 21 622.00 | 80 466.00 | 186 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 523.00 | 22 224.00 | 80 466.00 | 187 523.00 |