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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 556.00 | 19 444.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 208.00 | 49 792.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 729.00 | 69 271.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 895.00 | 4 942.00 | 35 953.00 | 40 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | 1 493.00 | 138 507.00 | 140 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325 873.00 | 128 584.00 | 2 197 289.00 | 2 325 873.00 |
BN En cours de production de biens | 629 903.00 | | 629 903.00 | 629 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 514.00 | | 186 514.00 | 186 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 731.00 | 272 000.00 | 2 516 731.00 | 2 788 731.00 |
BZ Autres créances | 1 264 718.00 | | 1 264 718.00 | 1 264 718.00 |
CF Disponibilités | -412.00 | | -412.00 | -412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 327.00 | 400 584.00 | 6 794 743.00 | 7 195 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 327.00 | 402 077.00 | 6 933 250.00 | 7 335 327.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
DH Report à nouveau | 972 051.00 | | | 972 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 211.00 | | | 1 023 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 212.00 | | | 1 023 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 511.00 | | | 2 660 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 351.00 | | | 2 078 351.00 |
EA Autres dettes | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 038.00 | | | 4 960 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 250.00 | | | 6 933 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 384 154.00 | 3 668.00 | 3 387 822.00 | 3 384 154.00 |
FG Production vendue services | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 020.00 | 3 668.00 | 3 429 688.00 | 3 426 020.00 |
FM Production stockée | | | 816 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 877.00 | | | 500 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 117.00 | | | 4 246 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 906.00 | | | 3 222 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 211.00 | | | 1 023 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 396 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 511.00 | 2 660 511.00 | | 2 660 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 381.00 | 455 381.00 | | 455 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 981.00 | 397 981.00 | | 397 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 877.00 | 500 877.00 | | 500 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 731.00 | 2 788 731.00 | | 2 788 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VB T. V. A. | 486 678.00 | 486 678.00 | | 486 678.00 |
VC Groupe et associés | 262 499.00 | 262 499.00 | | 262 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 220 309.00 | 220 309.00 | | 220 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 635.00 | 763 635.00 | | 763 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 449.00 | 4 053 449.00 | | 4 053 449.00 |
VW T.V.A. | 710 058.00 | 710 058.00 | | 710 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 038.00 | 4 960 038.00 | | 4 960 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |