| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 347.00 | 17 367.00 | 10 980.00 | 28 347.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 5 208.00 | 44 792.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 802.00 | 36 961.00 | 220 841.00 | 257 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 895.00 | 17 026.00 | 23 869.00 | 40 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
BF Prêts | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 328 165.00 | | 10 328 165.00 | 10 328 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 481 942.00 | 215 561.00 | 11 266 381.00 | 11 481 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142 281.00 | 221 396.00 | 2 920 885.00 | 3 142 281.00 |
BN En cours de production de biens | 441 474.00 | | 441 474.00 | 441 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 875.00 | | 115 875.00 | 115 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 217.00 | | 3 425 217.00 | 3 425 217.00 |
BZ Autres créances | 1 503 489.00 | | 1 503 489.00 | 1 503 489.00 |
CF Disponibilités | 95 939.00 | | 95 939.00 | 95 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 795.00 | | 128 795.00 | 128 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 853 069.00 | 221 396.00 | 8 631 673.00 | 8 853 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 335 011.00 | 436 958.00 | 19 898 054.00 | 20 335 011.00 |
CU Autres participations | 657 000.00 | 139 000.00 | 518 000.00 | 657 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
DH Report à nouveau | 406 302.00 | 972 051.00 | | 406 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 911 897.00 | -565 751.00 | | -1 911 897.00 |
DL TOTAL (I) | -954 434.00 | 957 461.00 | | -954 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 280 000.00 | | | 12 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 899.00 | 3 083 364.00 | | 3 202 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 657.00 | 2 982 836.00 | | 2 833 657.00 |
EA Autres dettes | 1 420 931.00 | 4 325 866.00 | | 1 420 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 737 487.00 | 10 392 066.00 | | 19 737 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 898 054.00 | 12 464 527.00 | | 19 898 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 660 143.00 | 19 334.00 | 22 679 478.00 | 22 660 143.00 |
FG Production vendue services | 353 694.00 | | 353 694.00 | 353 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 013 838.00 | 19 334.00 | 23 033 172.00 | 23 013 838.00 |
FM Production stockée | | | -323 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 176 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 758 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 833 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 866 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | 17 022.00 | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | 17 022.00 | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 109.00 | 24 725.00 | | 52 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 109.00 | 24 725.00 | | 52 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 680.00 | -7 703.00 | | -47 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 181 402.00 | 27 900 627.00 | | 23 181 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 093 299.00 | 28 466 378.00 | | 25 093 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 911 897.00 | -565 751.00 | | -1 911 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 525.00 | | 10 915 033.00 | 750 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 615.00 | 10 999 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 615.00 | 11 481 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 939.00 | | 128 033.00 | 325 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 239.00 | | 10 787 000.00 | 396 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 936.00 | 48 625.00 | | 27 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 9 449.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | 39 176.00 | | 20 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 396.00 | 68 000.00 | | 153 396.00 |
6T Sur comptes clients | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 396.00 | 207 000.00 | 272 000.00 | 425 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 396.00 | 207 000.00 | 272 000.00 | 1 540 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | 272 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 899.00 | 3 202 899.00 | | 3 202 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 734.00 | 800 734.00 | | 800 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558 462.00 | 1 558 462.00 | | 1 558 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 561.00 | 270 561.00 | | 270 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UP Prêts | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328 165.00 | 48 165.00 | 10 280 000.00 | 10 328 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 425 217.00 | 3 425 217.00 | | 3 425 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VC Groupe et associés | 112 499.00 | 112 499.00 | | 112 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 280 000.00 | | 12 280 000.00 | 12 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 431.00 | 1 364 431.00 | | 1 364 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 280 000.00 | | | 12 280 000.00 |
VP Divers | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 480.00 | 1 313 480.00 | | 1 313 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 400 124.00 | 5 120 124.00 | 10 280 000.00 | 15 400 124.00 |
VW T.V.A. | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 737 487.00 | 7 457 487.00 | 12 280 000.00 | 19 737 487.00 |