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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 400.00 | | 1 544 400.00 | 1 544 400.00 |
BZ Autres créances | 342 031.00 | | 342 031.00 | 342 031.00 |
CF Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 780.00 | | 350 780.00 | 350 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 180.00 | | 1 895 180.00 | 1 895 180.00 |
CU Autres participations | 1 544 400.00 | | 1 544 400.00 | 1 544 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 100.00 | 1 404 100.00 | | 1 404 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 864.00 | | | -4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 627.00 | -4 864.00 | | 189 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 863.00 | 1 399 236.00 | | 1 588 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 563.00 | 140 400.00 | | 230 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 5 748.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 317.00 | 146 148.00 | | 306 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 180.00 | 1 545 384.00 | | 1 895 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 563.00 | | | 230 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373.00 | 4 864.00 | | 10 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 627.00 | -4 864.00 | | 189 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 400.00 | | | 1 544 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 400.00 | | | 1 544 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 339 651.00 | 339 651.00 | | 339 651.00 |
VI Groupe et associés | 230 563.00 | 230 563.00 | | 230 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 031.00 | 342 031.00 | | 342 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 317.00 | 306 317.00 | | 306 317.00 |