| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 390.00 | | 1 545 390.00 | 1 545 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BZ Autres créances | 413 847.00 | | 413 847.00 | 413 847.00 |
CF Disponibilités | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 427.00 | | 506 427.00 | 506 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 817.00 | | 2 051 817.00 | 2 051 817.00 |
CU Autres participations | 1 545 390.00 | | 1 545 390.00 | 1 545 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 100.00 | 1 404 100.00 | | 1 404 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | -4 864.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 316.00 | 189 627.00 | | 468 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 179.00 | 1 588 863.00 | | 1 882 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 231 553.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 330.00 | | 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 313.00 | 75 424.00 | | 168 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 638.00 | 307 307.00 | | 169 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 817.00 | 1 896 170.00 | | 2 051 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 638.00 | 307 307.00 | | 169 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 377.00 | -167.00 | | -10 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 323.00 | 200 000.00 | | 529 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 007.00 | 10 373.00 | | 61 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 316.00 | 189 627.00 | | 468 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 390.00 | | | 1 545 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 390.00 | | | 1 545 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
UX Autres créances clients | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VC Groupe et associés | 374 670.00 | 374 670.00 | | 374 670.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 034.00 | 449 034.00 | | 449 034.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 638.00 | 169 638.00 | | 169 638.00 |