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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 252.00 | 543.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 640.00 | 3 373.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 508.00 | 13 794.00 | 106 714.00 | 120 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 976.00 | 14 686.00 | 1 147 289.00 | 1 161 976.00 |
BT Marchandises | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CF Disponibilités | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 248.00 | | 424 248.00 | 424 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 224.00 | 14 686.00 | 1 571 537.00 | 1 586 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 640.00 | | | 1 098 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 047.00 | | | 275 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 192.00 | | | 1 548 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 537.00 | | | 1 571 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 066.00 | | | 549 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 161 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 686.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 047.00 | 275 047.00 | | 275 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 640.00 | 99 514.00 | 406 679.00 | 1 098 640.00 |
VI Groupe et associés | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 177 090.00 | | | 1 177 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 451.00 | 165 791.00 | 4 660.00 | 170 451.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 192.00 | 549 066.00 | 406 679.00 | 1 548 192.00 |