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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 517.00 | 278.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266.00 | 1 955.00 | 7 311.00 | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 550.00 | 30 097.00 | 110 453.00 | 140 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 270.00 | 32 569.00 | 1 154 701.00 | 1 187 270.00 |
BT Marchandises | 226 795.00 | | 226 795.00 | 226 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CF Disponibilités | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 533.00 | | 522 533.00 | 522 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 803.00 | 32 569.00 | 1 677 234.00 | 1 709 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 877.00 | 13 345.00 | | 169 877.00 |
DL TOTAL (I) | 193 222.00 | 23 345.00 | | 193 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 815.00 | 1 098 640.00 | | 991 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 966.00 | 118 400.00 | | 82 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 842.00 | 275 047.00 | | 308 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 639.00 | 56 105.00 | | 99 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 012.00 | 1 548 192.00 | | 1 484 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 234.00 | 1 571 537.00 | | 1 677 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 666.00 | 549 066.00 | | 592 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 976.00 | | 25 295.00 | 1 161 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 795.00 | | | 1 032 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 521.00 | | 25 295.00 | 124 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 686.00 | 17 883.00 | | 14 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 265.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 434.00 | 17 618.00 | | 14 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 842.00 | 308 842.00 | | 308 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
VB T. V. A. | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 815.00 | 100 469.00 | 410 628.00 | 991 815.00 |
VI Groupe et associés | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 012.00 | 592 666.00 | 410 628.00 | 1 484 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 49 520.00 | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 545.00 | 95 620.00 | | 17 545.00 |
ST Autres comptes | 44 971.00 | 41 304.00 | | 44 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 811.00 | 94 711.00 | | 99 811.00 |
YT Sous‐traitance | 153 877.00 | 78 543.00 | | 153 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 2 389.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 158.00 | 51 909.00 | | 5 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 189.00 | 93 348.00 | | 118 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 996.00 | 108 527.00 | | 138 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 204.00 | 310 178.00 | | 316 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |