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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 366.00 | 3 634.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 459.00 | 16 178.00 | 128 281.00 | 144 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 530.00 | 17 544.00 | 253 986.00 | 271 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
CF Disponibilités | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 314.00 | 17 544.00 | 377 770.00 | 395 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 190.00 | | | -160 190.00 |
DL TOTAL (I) | -152 190.00 | | | -152 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 047.00 | | | 417 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 960.00 | | | 529 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 770.00 | | | 377 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 960.00 | | | 529 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 371.00 | | | 228 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 190.00 | | | -160 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 530.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 544.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 417 047.00 | 417 047.00 | | 417 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 222.00 | 40 222.00 | 2 000.00 | 42 222.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 960.00 | 529 960.00 | | 529 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
ST Autres comptes | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 888.00 | | | 172 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |