| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 032.00 | 1 968.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 199.00 | 41 053.00 | 106 146.00 | 147 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 270.00 | 44 086.00 | 230 185.00 | 274 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CF Disponibilités | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 499.00 | 44 086.00 | 279 413.00 | 323 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 190.00 | | | -160 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 175.00 | -160 190.00 | | -109 175.00 |
DL TOTAL (I) | -261 364.00 | -152 190.00 | | -261 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 172.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 329.00 | 417 047.00 | | 447 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | 105 508.00 | | 79 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 664.00 | 7 233.00 | | 13 664.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 778.00 | 529 960.00 | | 540 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 413.00 | 377 770.00 | | 279 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 449.00 | 529 960.00 | | 93 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 172.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 329.00 | | | 447 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 610.00 | 68 182.00 | | 252 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 784.00 | 228 371.00 | | 361 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 175.00 | -160 190.00 | | -109 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 530.00 | | 2 740.00 | 271 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 459.00 | | 2 740.00 | 144 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 544.00 | 26 541.00 | | 17 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | 1 667.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 178.00 | 24 875.00 | | 16 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 447 329.00 | | 447 329.00 | 447 329.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 615.00 | 29 615.00 | 2 000.00 | 31 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 778.00 | 93 449.00 | 447 329.00 | 540 778.00 |