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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 1 567.00 | 8 374.00 | 9 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 941.00 | 1 567.00 | 8 374.00 | 9 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
BZ Autres créances | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
CF Disponibilités | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 918.00 | | 187 918.00 | 187 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 859.00 | 1 567.00 | 196 292.00 | 197 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 826.00 | | | -29 826.00 |
DL TOTAL (I) | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
EA Autres dettes | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 292.00 | | | 196 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 612.00 | 6 523.00 | 252 135.00 | 245 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 612.00 | 6 523.00 | 252 135.00 | 245 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 234.00 | | | 252 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 061.00 | | | 282 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 826.00 | | | -29 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VI Groupe et associés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 918.00 | 156 918.00 | | 156 918.00 |
VW T.V.A. | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
ST Autres comptes | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
YT Sous‐traitance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |