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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 5 139.00 | 4 801.00 | 9 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 941.00 | 5 139.00 | 4 801.00 | 9 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 975.00 | 8.00 | 22 966.00 | 22 975.00 |
BZ Autres créances | 190 820.00 | | 190 820.00 | 190 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 206.00 | 8.00 | 214 198.00 | 214 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 148.00 | 5 148.00 | 218 999.00 | 224 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 522.00 | -29 826.00 | | -18 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 199.00 | 11 304.00 | | 18 199.00 |
DL TOTAL (I) | 74 677.00 | 56 477.00 | | 74 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 130 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 18 756.00 | | 10 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 165.00 | 110 847.00 | | 49 165.00 |
EA Autres dettes | 36 804.00 | 77 720.00 | | 36 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 322.00 | 337 324.00 | | 144 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 999.00 | 393 802.00 | | 218 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 322.00 | 337 324.00 | | 104 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 904.00 | | 282 904.00 | 282 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 904.00 | | 282 904.00 | 282 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 995.00 | 6 150.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 658.00 | 394 502.00 | | 284 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 458.00 | 383 197.00 | | 266 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 199.00 | 11 304.00 | | 18 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353.00 | 1 786.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 1 786.00 | | 3 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VI Groupe et associés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 206.00 | 214 206.00 | | 214 206.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 322.00 | 104 322.00 | 40 000.00 | 144 322.00 |