| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 38.00 | 1 068.00 | 1 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 393.00 | 38.00 | 223 356.00 | 223 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BZ Autres créances | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 510.00 | 38.00 | 258 472.00 | 258 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464.00 | | | -464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 713.00 | | | 217 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 936.00 | | | 253 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 472.00 | | | 258 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464.00 | | | -464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 393.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 222 288.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | | | 38.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 713.00 | 30 372.00 | 124 952.00 | 217 713.00 |
VI Groupe et associés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 743.00 | 33 493.00 | 2 250.00 | 35 743.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 936.00 | 66 595.00 | 124 952.00 | 253 936.00 |