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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 158.00 | 1 650.00 | 2 507.00 | 4 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 446.00 | 1 650.00 | 224 795.00 | 226 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 363.00 | 1 650.00 | 275 713.00 | 277 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DH Report à nouveau | | -464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447.00 | 3 011.00 | | -447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 100.00 | 7 547.00 | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 077.00 | 204 083.00 | | 174 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 974.00 | 33 829.00 | | 49 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 5 387.00 | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 837.00 | 23 228.00 | | 43 837.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 503.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 613.00 | 267 030.00 | | 268 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 713.00 | 274 577.00 | | 275 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 478.00 | 93 119.00 | | 125 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 449.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 358.00 | 46 880.00 | | 61 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 805.00 | 43 869.00 | | 61 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447.00 | 3 011.00 | | -447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 446.00 | | | 226 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 288.00 | | | 222 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 832.00 | | 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | 832.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 077.00 | 30 942.00 | 128 369.00 | 174 077.00 |
VI Groupe et associés | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 259.00 | 41 009.00 | 2 250.00 | 43 259.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 613.00 | 125 478.00 | 128 369.00 | 268 613.00 |