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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 3 977.00 | 634.00 | 4 612.00 |
AN Terrains | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
AP Constructions | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146 804.00 | 3 622 819.00 | 2 523 984.00 | 6 146 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 635.00 | 266 115.00 | 71 519.00 | 337 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 109.00 | 3 898 840.00 | 2 640 268.00 | 6 539 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
BT Marchandises | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 206.00 | | 245 206.00 | 245 206.00 |
BZ Autres créances | 175 338.00 | | 175 338.00 | 175 338.00 |
CF Disponibilités | 199 856.00 | | 199 856.00 | 199 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 638.00 | | 693 638.00 | 693 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 747.00 | 3 898 840.00 | 3 333 907.00 | 7 232 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 306.00 | | | 282 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DK Provisions réglementées | 152 884.00 | | | 152 884.00 |
DL TOTAL (I) | 546 650.00 | | | 546 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 686.00 | | | 2 475 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 257.00 | | | 2 787 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 907.00 | | | 3 333 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 834.00 | | | 1 063 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 811.00 | | 898 201.00 | 6 230 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 903.00 | 6 539 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 903.00 | 6 519 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210 959.00 | | 898 054.00 | 6 210 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 239.00 | | 146.00 | 15 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 085.00 | 629 658.00 | 589 903.00 | 3 859 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 874.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855 982.00 | 628 784.00 | 589 903.00 | 3 855 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 944.00 | 12 999.00 | 108 058.00 | 247 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 944.00 | 12 999.00 | 108 058.00 | 247 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 999.00 | 108 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 869.00 | 169 869.00 | | 169 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 245 206.00 | 245 206.00 | | 245 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VB T. V. A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 686.00 | 752 264.00 | 1 664 468.00 | 2 475 686.00 |
VI Groupe et associés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 946.00 | | | 887 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 846.00 | | | 645 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 335.00 | 453 532.00 | 6 802.00 | 460 335.00 |
VW T.V.A. | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 257.00 | 1 063 834.00 | 1 664 468.00 | 2 787 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
ST Autres comptes | 715 902.00 | | | 715 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 316 482.00 | | | 316 482.00 |
YT Sous‐traitance | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 036.00 | | | 392 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 548.00 | | | 242 548.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 814.00 | | | 858 814.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |