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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AN Terrains | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
AP Constructions | 13 427.00 | 6 177.00 | 7 250.00 | 13 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467 259.00 | 3 930 518.00 | 2 536 741.00 | 6 467 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 976.00 | 283 793.00 | 59 182.00 | 342 976.00 |
AX Avances et acomptes | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 899 113.00 | 4 225 102.00 | 2 674 011.00 | 6 899 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BT Marchandises | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 353.00 | | 262 353.00 | 262 353.00 |
BZ Autres créances | 248 860.00 | | 248 860.00 | 248 860.00 |
CF Disponibilités | 687 966.00 | | 687 966.00 | 687 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 928.00 | | 1 276 928.00 | 1 276 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 041.00 | 4 225 102.00 | 3 950 939.00 | 8 176 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 444.00 | | | 321 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DK Provisions réglementées | 170 705.00 | | | 170 705.00 |
DL TOTAL (I) | 601 844.00 | | | 601 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 587.00 | | | 3 032 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 436.00 | | | 154 436.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 094.00 | | | 3 349 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 939.00 | | | 3 950 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 899.00 | | | 1 651 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 109.00 | | 922 831.00 | 6 539 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 826.00 | 6 899 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 826.00 | 6 879 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519 110.00 | | 922 724.00 | 6 519 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 386.00 | | 107.00 | 15 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 840.00 | 716 215.00 | 389 953.00 | 3 898 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 634.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894 862.00 | 715 581.00 | 389 953.00 | 3 894 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 884.00 | 45 838.00 | 28 017.00 | 152 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 884.00 | 45 838.00 | 28 017.00 | 152 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 838.00 | 28 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 262 353.00 | 262 353.00 | | 262 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 104.00 | 1 331 743.00 | 1 636 910.00 | 3 025 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 352 634.00 | | | 1 352 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 216.00 | | | 803 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 410.00 | 155 410.00 | | 155 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 141.00 | 537 338.00 | 6 802.00 | 544 141.00 |
VW T.V.A. | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 260.00 | 1 651 899.00 | 1 636 910.00 | 3 345 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
ST Autres comptes | 572 949.00 | | | 572 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 549.00 | | | 217 549.00 |
YT Sous‐traitance | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 493.00 | | | 436 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 263.00 | | | 193 263.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 758.00 | | | 699 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |