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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 5 328.00 | 2 258.00 | 7 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 645.00 | 5 328.00 | 2 318.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 162.00 | 7 452.00 | 2 710.00 | 10 162.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 003.00 | 17 257.00 | 278 746.00 | 296 003.00 |
CF Disponibilités | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 835.00 | 24 709.00 | 389 126.00 | 413 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 480.00 | 30 036.00 | 391 444.00 | 421 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
DL TOTAL (I) | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
EA Autres dettes | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 389.00 | | | 154 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 444.00 | | | 391 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 389.00 | | | 154 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
FG Production vendue services | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |