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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 7 583.00 | 2.00 | 7 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 645.00 | 7 583.00 | 62.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 360.00 | 1 550.00 | 5 810.00 | 7 360.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 059.00 | 40 613.00 | 291 446.00 | 332 059.00 |
CF Disponibilités | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 377.00 | 42 163.00 | 311 214.00 | 353 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 023.00 | 49 746.00 | 311 276.00 | 361 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991.00 | | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DL TOTAL (I) | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
EA Autres dettes | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 627.00 | | | 202 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 276.00 | | | 311 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 627.00 | | | 202 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 054.00 | | | 115 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |