| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 277.00 | 332 002.00 | 11 275.00 | 343 277.00 |
AH Fonds commercial | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | 560 520.00 | 1 049 480.00 | 1 610 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
AN Terrains | 417 849.00 | 139 764.00 | 278 085.00 | 417 849.00 |
AP Constructions | 2 739 268.00 | 1 676 162.00 | 1 063 106.00 | 2 739 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032 695.00 | 4 580 087.00 | 1 452 608.00 | 6 032 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651 812.00 | 2 189 771.00 | 1 462 042.00 | 3 651 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
AX Avances et acomptes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 424 130.00 | | 2 424 130.00 | 2 424 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 586 119.00 | 9 478 305.00 | 8 107 815.00 | 17 586 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 671.00 | | 165 671.00 | 165 671.00 |
BT Marchandises | 7 370 093.00 | 201 962.00 | 7 168 131.00 | 7 370 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 209.00 | 2 622.00 | 822 587.00 | 825 209.00 |
BZ Autres créances | 1 906 295.00 | | 1 906 295.00 | 1 906 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 759.00 | | 607 759.00 | 607 759.00 |
CF Disponibilités | 3 990 317.00 | | 3 990 317.00 | 3 990 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 506.00 | | 357 506.00 | 357 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 222 851.00 | 204 584.00 | 15 018 266.00 | 15 222 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 808 970.00 | 9 682 889.00 | 23 126 081.00 | 32 808 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
DG Autres réserves | 6 810 633.00 | 7 200 474.00 | | 6 810 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 583.00 | 1 410 159.00 | | 1 522 583.00 |
DK Provisions réglementées | 1 792 394.00 | 1 415 168.00 | | 1 792 394.00 |
DL TOTAL (I) | 10 182 656.00 | 10 082 847.00 | | 10 182 656.00 |
DP Provisions pour risques | 267 409.00 | 394 967.00 | | 267 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 157.00 | 151 678.00 | | 142 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 566.00 | 546 645.00 | | 409 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742 885.00 | 3 435 827.00 | | 3 742 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 356.00 | 319 237.00 | | 223 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358.00 | 7 394.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 268.00 | 5 130 324.00 | | 5 386 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 021.00 | 3 032 081.00 | | 2 884 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 138.00 | 454 166.00 | | 112 138.00 |
EA Autres dettes | 180 451.00 | 175 817.00 | | 180 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 533 859.00 | 12 557 228.00 | | 12 533 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 126 081.00 | 23 186 719.00 | | 23 126 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 073 123.00 | 10 308 844.00 | | 10 073 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 117 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 527 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 644 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 337 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 612 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 476 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 157.00 | |
GE Autres charges | | | 174 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 832 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 389.00 | 35 520.00 | | 151 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 921.00 | 281 102.00 | | 307 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 868.00 | 316 622.00 | | 586 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 894.00 | 112 198.00 | | 45 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 206.00 | 145 646.00 | | 307 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 226.00 | 434 618.00 | | 377 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 326.00 | 692 461.00 | | 730 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 458.00 | -375 840.00 | | -143 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 792.00 | 230 904.00 | | 315 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 064.00 | 61 232.00 | | 527 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 950 450.00 | 77 355 414.00 | | 80 950 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 427 866.00 | 75 945 254.00 | | 79 427 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 583.00 | 1 410 159.00 | | 1 522 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 772 398.00 | | 1 629 295.00 | 16 772 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 850.00 | 343 723.00 | 17 586 120.00 | 471 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 850.00 | 343 723.00 | 12 933 639.00 | 471 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 093.00 | | 9 305.00 | 2 055 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 169 438.00 | | 1 579 775.00 | 12 169 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 867.00 | | 40 216.00 | 2 547 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 368 697.00 | | | 368 697.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 580 658.00 | 911 963.00 | 14 317.00 | 8 580 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 738.00 | 101 784.00 | | 790 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789 920.00 | 810 179.00 | 14 317.00 | 7 789 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 415 168.00 | 377 226.00 | | 1 415 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 645.00 | 142 157.00 | 279 236.00 | 546 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 116.00 | 201 962.00 | 184 116.00 | 184 116.00 |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | 2 622.00 | 4 383.00 | 4 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 524.00 | 204 584.00 | 189 524.00 | 189 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151 337.00 | 723 967.00 | 468 760.00 | 2 151 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 741.00 | 341 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 226.00 | 127 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 964.00 | 198 964.00 | | 198 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 268.00 | 5 386 268.00 | | 5 386 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339 485.00 | 1 339 485.00 | | 1 339 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 078.00 | 674 078.00 | | 674 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 451.00 | 180 451.00 | | 180 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
UX Autres créances clients | 820 904.00 | 820 904.00 | | 820 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 291 476.00 | 291 476.00 | | 291 476.00 |
VC Groupe et associés | 606 225.00 | 606 225.00 | | 606 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 742 885.00 | 1 284 507.00 | 2 434 527.00 | 3 742 885.00 |
VI Groupe et associés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 681 017.00 | | | 1 681 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411 381.00 | | | 1 411 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 627.00 | 631 627.00 | | 631 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 199.00 | 827 199.00 | | 827 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 506.00 | 357 506.00 | | 357 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 963.00 | 3 089 010.00 | 113 953.00 | 3 202 963.00 |
VW T.V.A. | 238 831.00 | 238 831.00 | | 238 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 501.00 | 10 073 123.00 | 2 434 527.00 | 12 531 501.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |