| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 473.00 | 451 150.00 | 143 324.00 | 594 473.00 |
AH Fonds commercial | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | 828 855.00 | 781 145.00 | 1 610 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
AN Terrains | 417 849.00 | 216 756.00 | 201 093.00 | 417 849.00 |
AP Constructions | 2 975 184.00 | 2 023 094.00 | 952 091.00 | 2 975 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852 698.00 | 5 533 023.00 | 1 319 676.00 | 6 852 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952 749.00 | 3 319 444.00 | 1 633 305.00 | 4 952 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 989.00 | | 370 989.00 | 370 989.00 |
AX Avances et acomptes | 248 488.00 | | 248 488.00 | 248 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448 148.00 | | 2 448 148.00 | 2 448 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 678 630.00 | 12 372 321.00 | 8 306 308.00 | 20 678 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
BT Marchandises | 7 568 999.00 | 177 647.00 | 7 391 352.00 | 7 568 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 767.00 | 8 637.00 | 813 131.00 | 821 767.00 |
BZ Autres créances | 2 425 679.00 | | 2 425 679.00 | 2 425 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 033 124.00 | | 5 033 124.00 | 5 033 124.00 |
CF Disponibilités | 5 043 464.00 | | 5 043 464.00 | 5 043 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 795.00 | | 389 795.00 | 389 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 493 821.00 | 186 284.00 | 21 307 537.00 | 21 493 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 172 451.00 | 12 558 605.00 | 29 613 846.00 | 42 172 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
DG Autres réserves | 7 482 309.00 | 6 832 515.00 | | 7 482 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 267.00 | 2 449 794.00 | | 2 375 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 979.00 | 22 016.00 | | 47 979.00 |
DK Provisions réglementées | 1 886 130.00 | 1 886 130.00 | | 1 886 130.00 |
DL TOTAL (I) | 11 848 731.00 | 11 247 500.00 | | 11 848 731.00 |
DP Provisions pour risques | 436 138.00 | 473 352.00 | | 436 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 882.00 | 125 408.00 | | 60 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 020.00 | 598 760.00 | | 497 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219 208.00 | 4 412 126.00 | | 6 219 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 060.00 | 536 790.00 | | 174 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 301.00 | 17 965.00 | | 23 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355 974.00 | 5 872 859.00 | | 7 355 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 500.00 | 3 376 515.00 | | 3 008 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 139.00 | 81 646.00 | | 238 139.00 |
EA Autres dettes | 241 458.00 | 206 255.00 | | 241 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 455.00 | 6 385.00 | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 268 095.00 | 14 510 543.00 | | 17 268 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 613 846.00 | 26 356 804.00 | | 29 613 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 060.00 | | | 174 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 239 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 130 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 369 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 611 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 277 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 122 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 641 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 284.00 | |
GE Autres charges | | | 282 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 261 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 385 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 924.00 | 61 493.00 | | 206 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 637.00 | 41 142.00 | | 4 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 373.00 | 15 000.00 | | 107 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 934.00 | 117 636.00 | | 318 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 382.00 | 94 146.00 | | 43 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 382.00 | 150 794.00 | | 43 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 552.00 | -33 158.00 | | 275 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 136.00 | 509 259.00 | | 494 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 187.00 | 996 078.00 | | 791 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 989 296.00 | 86 493 245.00 | | 93 989 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 614 029.00 | 84 043 451.00 | | 91 614 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 267.00 | 2 449 794.00 | | 2 375 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 104 989.00 | | 1 582 233.00 | 19 104 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 593.00 | | 20 678 629.00 | 8 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | | 15 817 957.00 | 8 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 872.00 | | 98 462.00 | 2 143 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 350 553.00 | | 1 475 996.00 | 14 350 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 564.00 | | 7 775.00 | 2 610 564.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 387 341.00 | 984 980.00 | 12 372 321.00 | 11 387 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 995.00 | 142 011.00 | 1 280 005.00 | 1 137 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249 347.00 | 842 969.00 | 11 092 316.00 | 10 249 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 886 130.00 | | | 1 886 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 760.00 | 131 040.00 | 232 780.00 | 598 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 680.00 | 177 647.00 | 249 680.00 | 249 680.00 |
6T Sur comptes clients | 5 677.00 | 8 637.00 | 5 677.00 | 5 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 357.00 | 186 284.00 | 255 357.00 | 255 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740 247.00 | 317 324.00 | 488 137.00 | 2 740 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 324.00 | 380 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355 974.00 | 7 355 974.00 | | 7 355 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755 506.00 | 1 755 506.00 | | 1 755 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 583.00 | 546 583.00 | | 546 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 139.00 | 238 139.00 | | 238 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 458.00 | 241 458.00 | | 241 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
UX Autres créances clients | 810 436.00 | 810 436.00 | | 810 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183 273.00 | 183 273.00 | | 183 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VB T. V. A. | 421 937.00 | 421 937.00 | | 421 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 842.00 | 1 426 842.00 | | 1 426 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 219 208.00 | 2 014 082.00 | 3 345 346.00 | 6 219 208.00 |
VI Groupe et associés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 452 900.00 | | | 3 452 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596 417.00 | | | 1 596 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 772.00 | 603 772.00 | | 603 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 322.00 | 388 322.00 | | 388 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 795.00 | 389 795.00 | | 389 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 432.00 | 3 637 241.00 | 120 190.00 | 3 757 432.00 |
VW T.V.A. | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 244 794.00 | 13 039 669.00 | 3 345 346.00 | 17 244 794.00 |