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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 160.00 | 73 649.00 | 114 511.00 | 188 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 603.00 | 132 284.00 | 9 319.00 | 141 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 337.00 | 205 932.00 | 148 404.00 | 354 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 158.00 | 6 950.00 | 294 208.00 | 301 158.00 |
BZ Autres créances | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CF Disponibilités | 281 854.00 | | 281 854.00 | 281 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 608.00 | | 76 608.00 | 76 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 124.00 | 6 950.00 | 678 174.00 | 685 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 460.00 | 212 882.00 | 826 578.00 | 1 039 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 268 738.00 | | | 268 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 378 073.00 | | | 378 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 292.00 | | | 113 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 838.00 | | | 179 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 505.00 | | | 448 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 578.00 | | | 826 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 418.00 | | | 377 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 275.00 | | 6 061.00 | 348 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 702.00 | | 6 061.00 | 323 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 163.00 | 34 769.00 | 205 932.00 | 171 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 163.00 | 34 769.00 | 205 932.00 | 171 163.00 |