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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 215.00 | 19 680.00 | 1 535.00 | 21 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 872.00 | 131 344.00 | 19 528.00 | 150 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 661.00 | 151 024.00 | 25 637.00 | 176 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 680.00 | 6 950.00 | 390 730.00 | 397 680.00 |
BZ Autres créances | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
CF Disponibilités | 391 776.00 | | 391 776.00 | 391 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 819.00 | 6 950.00 | 908 869.00 | 915 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 480.00 | 157 974.00 | 934 506.00 | 1 092 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 354 862.00 | | | 354 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
DL TOTAL (I) | 479 259.00 | | | 479 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 918.00 | | | 344 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 247.00 | | | 455 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 506.00 | | | 934 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 247.00 | | | 455 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 164.00 | | 25 497.00 | 151 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 590.00 | | 25 497.00 | 146 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 200.00 | 11 823.00 | | 139 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 200.00 | 11 823.00 | | 139 200.00 |