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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 162.00 | 132 811.00 | 7 350.00 | 140 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 262 420.00 | | 262 420.00 | 262 420.00 |
AP Constructions | 460 306.00 | 458 409.00 | 1 898.00 | 460 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 356.00 | 126 266.00 | 30 090.00 | 156 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 146.00 | 493 619.00 | 119 527.00 | 613 146.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 562.00 | 1 211 105.00 | 441 458.00 | 1 652 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 810.00 | 29 974.00 | 1 950 836.00 | 1 980 810.00 |
BZ Autres créances | 1 340 515.00 | | 1 340 515.00 | 1 340 515.00 |
CF Disponibilités | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 865.00 | 29 974.00 | 3 611 891.00 | 3 641 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 427.00 | 1 241 078.00 | 4 053 349.00 | 5 294 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 351 713.00 | 1 320 650.00 | | 351 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 762.00 | -968 937.00 | | 66 762.00 |
DL TOTAL (I) | 484 573.00 | 417 811.00 | | 484 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 562.00 | 380 985.00 | | 204 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 990.00 | 2 062 706.00 | | 1 611 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 251.00 | 820 051.00 | | 943 251.00 |
EA Autres dettes | 802 689.00 | 218 383.00 | | 802 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 776.00 | 3 488 409.00 | | 3 568 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 349.00 | 3 906 220.00 | | 4 053 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 776.00 | 3 488 409.00 | | 3 568 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 562.00 | 380 985.00 | | 204 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 279 408.00 | | 6 279 408.00 | 6 279 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 408.00 | | 6 279 408.00 | 6 279 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 937.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | 1 667.00 | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 833.00 | 1 667.00 | | 21 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | 18 571.00 | | 7 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 367.00 | 18 571.00 | | 7 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 466.00 | -16 905.00 | | 14 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | -332 290.00 | | 20 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 360.00 | 7 635 015.00 | | 6 330 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 598.00 | 8 603 952.00 | | 6 263 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 762.00 | -968 937.00 | | 66 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 009.00 | | 16 942.00 | 1 664 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 389.00 | 1 652 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 389.00 | 1 492 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 251.00 | | 2 978.00 | 138 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 652.00 | | 13 965.00 | 1 506 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 494.00 | 61 937.00 | 28 327.00 | 1 177 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 724.00 | 21 087.00 | | 111 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 771.00 | 40 849.00 | 28 327.00 | 1 065 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 990.00 | 1 611 990.00 | | 1 611 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 141.00 | 347 141.00 | | 347 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 689.00 | 802 689.00 | | 802 689.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 961.00 | 1 944 961.00 | | 1 944 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VB T. V. A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 562.00 | 204 562.00 | | 204 562.00 |
VI Groupe et associés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 718.00 | 374 718.00 | | 374 718.00 |
VP Divers | 593 555.00 | 593 555.00 | | 593 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 862.00 | 340 862.00 | | 340 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 667.00 | 3 358 562.00 | 19 105.00 | 3 377 667.00 |
VW T.V.A. | 377 306.00 | 377 306.00 | | 377 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 776.00 | 3 568 776.00 | | 3 568 776.00 |