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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 962.00 | 142 568.00 | 2 394.00 | 144 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 262 420.00 | | 262 420.00 | 262 420.00 |
AP Constructions | 460 306.00 | 460 306.00 | | 460 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 438.00 | 130 477.00 | 24 960.00 | 155 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 866.00 | 511 492.00 | 99 374.00 | 610 866.00 |
BF Prêts | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 564.00 | 1 244 843.00 | 417 720.00 | 1 662 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 568.00 | | 246 568.00 | 246 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 805.00 | 29 974.00 | 2 046 831.00 | 2 076 805.00 |
BZ Autres créances | 1 509 573.00 | | 1 509 573.00 | 1 509 573.00 |
CF Disponibilités | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 305.00 | 29 974.00 | 3 881 331.00 | 3 911 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 868.00 | 1 274 817.00 | 4 299 051.00 | 5 573 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 885 607.00 | | | 885 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 456 735.00 | 418 476.00 | | 456 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 735.00 | 38 260.00 | | 17 735.00 |
DL TOTAL (I) | 540 568.00 | 522 833.00 | | 540 568.00 |
DN Avances conditionnées | 66 085.00 | 150 015.00 | | 66 085.00 |
DO TOTAL (II) | 66 085.00 | 150 015.00 | | 66 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 752.00 | 510 981.00 | | 605 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 676.00 | 1 213 443.00 | | 1 695 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 397.00 | 1 447 598.00 | | 1 326 397.00 |
EA Autres dettes | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 398.00 | 3 178 289.00 | | 3 692 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 051.00 | 3 851 138.00 | | 4 299 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 630.00 | 2 678 289.00 | | 3 248 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 752.00 | 10 981.00 | | 105 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 094 058.00 | | 7 094 058.00 | 7 094 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 058.00 | | 7 094 058.00 | 7 094 058.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 262.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 3 068.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 3 068.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | 10 766.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 16 071.00 | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 484.00 | 4 468 300.00 | | 7 217 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 749.00 | 4 430 040.00 | | 7 199 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 735.00 | 38 260.00 | | 17 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 350.00 | | 19 715.00 | 1 665 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 502.00 | 1 662 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 502.00 | 1 489 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 029.00 | | | 146 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 759.00 | | 16 773.00 | 1 494 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 563.00 | | 2 942.00 | 24 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 487.00 | 38 858.00 | 22 502.00 | 1 228 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 972.00 | 3 596.00 | | 138 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 515.00 | 35 262.00 | 22 502.00 | 1 089 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 676.00 | 1 695 676.00 | | 1 695 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 548.00 | 749 548.00 | | 749 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
UP Prêts | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 956.00 | 2 040 956.00 | | 2 040 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
VB T. V. A. | 176 807.00 | 176 807.00 | | 176 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 62 500.00 | 437 500.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
VP Divers | 581 442.00 | -7 542.00 | 588 984.00 | 581 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 963.00 | 228 963.00 | | 228 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 699.00 | 464 699.00 | | 464 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 821.00 | 2 711 708.00 | 913 112.00 | 3 624 821.00 |
VW T.V.A. | 282 698.00 | 282 698.00 | | 282 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 398.00 | 3 248 630.00 | 443 768.00 | 3 692 398.00 |