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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
AP Constructions | 385 493.00 | 154 306.00 | 231 187.00 | 385 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 621.00 | 7 928.00 | 3 693.00 | 11 621.00 |
BF Prêts | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 590.00 | 162 234.00 | 5 079 356.00 | 5 241 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CF Disponibilités | 136 265.00 | | 136 265.00 | 136 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 893.00 | | 152 893.00 | 152 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 483.00 | 162 234.00 | 5 232 249.00 | 5 394 483.00 |
CU Autres participations | 4 621 763.00 | | 4 621 763.00 | 4 621 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 505.00 | 352 505.00 | | 352 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 064 136.00 | 2 001 092.00 | | 2 064 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 295.00 | 213 044.00 | | 138 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 936.00 | 2 749 642.00 | | 2 737 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 373.00 | 2 273 126.00 | | 2 448 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 461.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 357.00 | 1 262.00 | | 38 357.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 313.00 | 2 454 796.00 | | 2 494 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 249.00 | 5 204 438.00 | | 5 232 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 448 373.00 | | | 2 448 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 574.00 | 33 484.00 | | 70 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 485.00 | 425 103.00 | | 271 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 191.00 | 212 059.00 | | 133 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 295.00 | 213 044.00 | | 138 295.00 |