| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 153.00 | | 280 153.00 | 280 153.00 |
AP Constructions | 844 066.00 | 173 658.00 | 670 408.00 | 844 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 621.00 | 8 897.00 | 22 724.00 | 31 621.00 |
BF Prêts | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878 896.00 | 182 555.00 | 5 696 341.00 | 5 878 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CF Disponibilités | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 390.00 | 182 555.00 | 5 762 835.00 | 5 945 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
CU Autres participations | 4 621 763.00 | | 4 621 763.00 | 4 621 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 505.00 | 352 505.00 | | 352 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 431.00 | 2 064 136.00 | | 2 052 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 300.00 | 138 295.00 | | 159 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 236.00 | 2 737 936.00 | | 2 747 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 139.00 | 2 448 373.00 | | 2 563 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 7 548.00 | | 6 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 565.00 | 38 357.00 | | 45 565.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 015 599.00 | 2 494 313.00 | | 3 015 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 835.00 | 5 232 249.00 | | 5 762 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 563 139.00 | | | 2 563 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
FQ Autres produits | | | -39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 285 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 611.00 | 70 574.00 | | 60 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 103.00 | 271 485.00 | | 347 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 803.00 | 133 191.00 | | 187 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 300.00 | 138 295.00 | | 159 300.00 |