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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 726.00 | 17 196.00 | 6 530.00 | 23 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 072.00 | 56 450.00 | 6 622.00 | 63 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 799.00 | 73 646.00 | 13 152.00 | 86 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 735.00 | 31 454.00 | 398 281.00 | 429 735.00 |
BZ Autres créances | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 973.00 | | 249 973.00 | 249 973.00 |
CF Disponibilités | 482 402.00 | | 482 402.00 | 482 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 014.00 | 31 454.00 | 1 175 560.00 | 1 207 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 813.00 | 105 100.00 | 1 188 713.00 | 1 293 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 634 863.00 | 562 817.00 | | 634 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 652.00 | 85 779.00 | | 114 652.00 |
DL TOTAL (I) | 757 900.00 | 656 980.00 | | 757 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 695.00 | 223 213.00 | | 171 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 792.00 | 80 129.00 | | 72 792.00 |
EA Autres dettes | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 797.00 | 39 710.00 | | 144 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 813.00 | 343 051.00 | | 430 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 713.00 | 1 000 032.00 | | 1 188 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 813.00 | 343 051.00 | | 430 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 260.00 | 4 386.00 | | 69 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 260.00 | 4 386.00 | | 69 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 348.00 | 105.00 | | 31 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 348.00 | 105.00 | | 31 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 348.00 | 105.00 | | 31 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 797.00 | 144 797.00 | | 144 797.00 |
UX Autres créances clients | 390 457.00 | 390 457.00 | | 390 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VB T. V. A. | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VI Groupe et associés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 589.00 | 468 589.00 | | 468 589.00 |
VW T.V.A. | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 813.00 | 430 813.00 | | 430 813.00 |