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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 640.00 | 23 185.00 | 5 455.00 | 28 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 597.00 | 73 207.00 | 22 390.00 | 95 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 237.00 | 96 392.00 | 27 845.00 | 124 237.00 |
BN En cours de production de biens | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 168.00 | 64 629.00 | 355 539.00 | 420 168.00 |
BZ Autres créances | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 801 416.00 | | 801 416.00 | 801 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 476.00 | 64 629.00 | 1 263 847.00 | 1 328 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 713.00 | 161 021.00 | 1 291 692.00 | 1 452 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 866 662.00 | 734 615.00 | | 866 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 886.00 | 144 519.00 | | 139 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 932.00 | 887 518.00 | | 1 014 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 896.00 | 16 884.00 | | 15 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 089.00 | 201 962.00 | | 103 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 231.00 | 77 837.00 | | 68 231.00 |
EA Autres dettes | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 759.00 | 296 683.00 | | 276 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 692.00 | 1 184 201.00 | | 1 291 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 036.00 | 296 683.00 | | 204 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 262.00 | | 251 562.00 | 174 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 301 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 587.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 587.00 | 124 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 025.00 | | 251 562.00 | 50 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 968.00 | 13 424.00 | | 82 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 968.00 | 13 424.00 | | 82 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 454.00 | 33 176.00 | | 31 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 454.00 | 33 176.00 | | 31 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 454.00 | 33 176.00 | | 31 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 328 983.00 | 328 983.00 | | 328 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VI Groupe et associés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 928.00 | 507 928.00 | | 507 928.00 |
VW T.V.A. | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 036.00 | 204 036.00 | | 204 036.00 |