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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 7 464.00 | 1 896.00 | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 609 797.00 | | 609 797.00 | 609 797.00 |
AP Constructions | 54 414.00 | 13 419.00 | 40 995.00 | 54 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 222.00 | 83 480.00 | 77 742.00 | 161 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 239.00 | 49 230.00 | 175 009.00 | 224 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 126.00 | 153 593.00 | 973 533.00 | 1 127 126.00 |
BP En cours de production de services | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BT Marchandises | 3 844 295.00 | 130 380.00 | 3 713 915.00 | 3 844 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 268.00 | 21 749.00 | 929 519.00 | 951 268.00 |
BZ Autres créances | 346 551.00 | | 346 551.00 | 346 551.00 |
CF Disponibilités | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 856.00 | 152 129.00 | 5 105 727.00 | 5 257 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 982.00 | 305 722.00 | 6 079 260.00 | 6 384 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 875.00 | | | 349 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 921.00 | | | 324 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
DG Autres réserves | 951 249.00 | | | 951 249.00 |
DH Report à nouveau | 192 201.00 | | | 192 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 525.00 | | | 1 910 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 510.00 | | | 1 438 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 909.00 | | | 2 369 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
EA Autres dettes | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 735.00 | | | 4 168 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 260.00 | | | 6 079 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 593.00 | | | 3 691 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 206 683.00 | 235 158.00 | 12 441 841.00 | 12 206 683.00 |
FG Production vendue services | 993 322.00 | | 993 322.00 | 993 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200 005.00 | 235 158.00 | 13 435 163.00 | 13 200 005.00 |
FM Production stockée | | | -838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 633 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 948 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 404 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 651.00 | | | 138 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 651.00 | | | -138 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 352.00 | | | 13 633 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 576 061.00 | | | 13 576 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 896.00 | | 359 434.00 | 1 817 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 627.00 | 68 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 203.00 | 1 127 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 089.00 | 619 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978 527.00 | 439 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 245.00 | | | 633 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 913.00 | | 295 489.00 | 1 122 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 777.00 | | 63 945.00 | 52 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 604.00 | 178 565.00 | 1 001 576.00 | 976 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278.00 | 2 275.00 | 14 089.00 | 19 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 366.00 | 176 290.00 | 978 527.00 | 948 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 901.00 | 130 380.00 | 155 901.00 | 155 901.00 |
6T Sur comptes clients | 14 245.00 | 8 779.00 | 1 275.00 | 14 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 146.00 | 139 159.00 | 157 176.00 | 170 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 146.00 | 139 159.00 | 157 176.00 | 170 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 159.00 | 157 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 909.00 | 2 369 909.00 | | 2 369 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
UX Autres créances clients | 926 391.00 | 926 391.00 | | 926 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VC Groupe et associés | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 290.00 | 779 290.00 | | 779 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 220.00 | 182 079.00 | 477 142.00 | 659 220.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 668.00 | 295 668.00 | | 295 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 029.00 | 1 329 934.00 | 68 095.00 | 1 398 029.00 |
VW T.V.A. | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 735.00 | 3 691 593.00 | 477 142.00 | 4 168 735.00 |