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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 330.00 | 9 846.00 | 6 484.00 | 16 330.00 |
AH Fonds commercial | 609 797.00 | | 609 797.00 | 609 797.00 |
AP Constructions | 54 414.00 | 18 379.00 | 36 034.00 | 54 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 871.00 | 98 580.00 | 67 291.00 | 165 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 914.00 | 71 715.00 | 184 200.00 | 255 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 725.00 | 198 520.00 | 970 205.00 | 1 168 725.00 |
BP En cours de production de services | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BT Marchandises | 3 765 899.00 | 149 876.00 | 3 616 023.00 | 3 765 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 009.00 | 20 061.00 | 744 948.00 | 765 009.00 |
BZ Autres créances | 491 334.00 | | 491 334.00 | 491 334.00 |
CF Disponibilités | 211 753.00 | | 211 753.00 | 211 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 520.00 | 169 937.00 | 5 097 583.00 | 5 267 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 246.00 | 368 457.00 | 6 067 789.00 | 6 436 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 875.00 | 349 875.00 | | 349 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 921.00 | 324 921.00 | | 324 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
DG Autres réserves | 951 249.00 | 951 249.00 | | 951 249.00 |
DH Report à nouveau | 249 492.00 | 192 201.00 | | 249 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 627.00 | 57 291.00 | | 81 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 152.00 | 1 910 525.00 | | 1 992 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 024.00 | 1 438 510.00 | | 1 811 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 194.00 | 99 000.00 | | 122 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 166.00 | 2 369 909.00 | | 1 954 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 245.00 | 160 999.00 | | 100 245.00 |
EA Autres dettes | 25 055.00 | 7 153.00 | | 25 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 954.00 | 93 165.00 | | 62 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 637.00 | 4 168 735.00 | | 4 075 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 789.00 | 6 079 260.00 | | 6 067 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 866.00 | 3 691 593.00 | | 2 552 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 516 334.00 | 184 986.00 | 9 701 320.00 | 9 516 334.00 |
FG Production vendue services | 850 268.00 | | 850 268.00 | 850 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 366 602.00 | 184 986.00 | 10 551 588.00 | 10 366 602.00 |
FM Production stockée | | | -1 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 759 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 651 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 783.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 622 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 214.00 | 15 169.00 | | 41 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 343.00 | 2 710.00 | | 19 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 343.00 | 138 651.00 | | 19 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 759.00 | -138 651.00 | | -18 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 511.00 | 26 566.00 | | 32 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 760 208.00 | 13 633 352.00 | | 10 760 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678 582.00 | 13 576 061.00 | | 10 678 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 627.00 | 57 291.00 | | 81 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 126.00 | | 43 294.00 | 1 127 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 66 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 1 168 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 157.00 | | 6 970.00 | 619 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 875.00 | | 36 324.00 | 439 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 593.00 | 44 927.00 | | 153 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 2 382.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 129.00 | 42 545.00 | | 146 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 380.00 | 149 876.00 | 130 380.00 | 130 380.00 |
6T Sur comptes clients | 21 749.00 | 907.00 | 2 596.00 | 21 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 129.00 | 150 783.00 | 132 976.00 | 152 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 129.00 | 150 783.00 | 132 976.00 | 152 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 783.00 | 132 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 166.00 | 1 954 166.00 | | 1 954 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
UX Autres créances clients | 742 158.00 | 742 158.00 | | 742 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VB T. V. A. | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VC Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 175.00 | 119 175.00 | | 119 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 849.00 | 169 078.00 | 1 522 771.00 | 1 691 849.00 |
VI Groupe et associés | 122 194.00 | 122 194.00 | | 122 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 898.00 | 340 898.00 | | 340 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 157.00 | 1 276 757.00 | 66 400.00 | 1 343 157.00 |
VW T.V.A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 637.00 | 2 552 866.00 | 1 522 771.00 | 4 075 637.00 |