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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 903.00 | 33 076.00 | 1 827.00 | 34 903.00 |
040 Immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 016.00 | 33 076.00 | 8 940.00 | 42 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
084 Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
110 Total général Actif | 100 514.00 | 33 076.00 | 67 438.00 | 100 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80.00 | | | 80.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
222 Production stockée | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
242 Autres charges externes. | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | | | 505.00 |
262 Autres charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 369.00 | | | -7 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |