| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 986.00 | 34 925.00 | 1 061.00 | 35 986.00 |
040 Immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 573.00 | 34 925.00 | 8 647.00 | 43 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
072 Créances – Autres | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
084 Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
110 Total général Actif | 109 136.00 | 34 925.00 | 74 210.00 | 109 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
222 Production stockée | -198.00 | | | -198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
242 Autres charges externes. | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 579.00 | | | 579.00 |
262 Autres charges | 685.00 | | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 957.00 | | | -12 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306.00 | | | 306.00 |