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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 507.00 | 12 482.00 | 1 025.00 | 13 507.00 |
040 Immobilisations financières | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 542.00 | 12 482.00 | 79 060.00 | 91 542.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
072 Créances – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
110 Total général Actif | 124 632.00 | 12 482.00 | 112 150.00 | 124 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 786.00 | 24 430.00 | | 12 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
230 Autres produits | | 233.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 786.00 | 24 662.00 | | 12 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70.00 | 20 899.00 | | 70.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 928.00 | -3 766.00 | | 8 928.00 |
242 Autres charges externes. | 5 716.00 | 8 854.00 | | 5 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 968.00 | | 492.00 |
252 Charges sociales | 612.00 | 543.00 | | 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 726.00 | | 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 565.00 | 28 225.00 | | 16 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 778.00 | -3 562.00 | | -3 778.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 778.00 | -3 580.00 | | -3 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 191.00 | | | 191.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 806.00 | | | 2 806.00 |