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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 507.00 | 13 070.00 | 437.00 | 13 507.00 |
040 Immobilisations financières | 78 035.00 | 14 000.00 | 64 035.00 | 78 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 542.00 | 27 070.00 | 64 472.00 | 91 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 739.00 | 2 806.00 | 16 933.00 | 19 739.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 478.00 | 2 806.00 | 28 672.00 | 31 478.00 |
110 Total général Actif | 123 020.00 | 29 876.00 | 93 144.00 | 123 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 938.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | 5 938.00 | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 149.00 | 3 020.00 | | 7 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 346.00 | | 368.00 |
252 Charges sociales | 77.00 | 162.00 | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | 430.00 | | 158.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 806.00 | | |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 792.00 | 9 764.00 | | 7 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 292.00 | -3 826.00 | | -6 292.00 |
294 Charges financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 292.00 | -3 826.00 | | -20 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |