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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 665.00 | 1 358.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | 12 055.00 | 7 767.00 | 19 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 847.00 | 12 721.00 | 9 125.00 | 21 847.00 |
BP En cours de production de services | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 957.00 | 12 721.00 | 68 236.00 | 80 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744.00 | | | 744.00 |
DL TOTAL (I) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 451.00 | | 146 451.00 | 146 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 451.00 | | 146 451.00 | 146 451.00 |
FM Production stockée | | | 3 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 134.00 | | 3 383.00 | 20 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 21 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 21 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 134.00 | | 3 383.00 | 20 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 372.00 | 4 991.00 | 642.00 | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | 4 991.00 | 642.00 | 8 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
ST Autres comptes | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YT Sous‐traitance | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 361.00 | | | 62 361.00 |