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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 1 475.00 | 548.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 18 728.00 | 1 910.00 | 20 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 662.00 | 20 203.00 | 2 459.00 | 22 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CF Disponibilités | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 133.00 | 20 203.00 | 122 930.00 | 143 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
DL TOTAL (I) | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FG Production vendue services | 180 953.00 | 7 000.00 | 187 953.00 | 180 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 953.00 | 7 000.00 | 238 953.00 | 231 953.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 753.00 | | | 236 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 445.00 | | | 217 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 646.00 | | 815.00 | 22 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 22 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 22 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 646.00 | | 815.00 | 22 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 216.00 | 2 786.00 | 799.00 | 18 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | 2 786.00 | 799.00 | 18 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
ST Autres comptes | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YT Sous‐traitance | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512.00 | | | 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 235.00 | | | 96 235.00 |