| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 786 339.00 | | 8 786 339.00 | 8 786 339.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
AN Terrains | 124 525 089.00 | 191 325.00 | 124 333 764.00 | 124 525 089.00 |
AP Constructions | 307 353 213.00 | 204 339 906.00 | 103 013 308.00 | 307 353 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 867 152.00 | | 867 152.00 | 867 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 615 037.00 | 204 605 148.00 | 245 009 889.00 | 449 615 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 703 025.00 | | 5 703 025.00 | 5 703 025.00 |
BZ Autres créances | 32 323 159.00 | | 32 323 159.00 | 32 323 159.00 |
CF Disponibilités | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 720.00 | | 455 720.00 | 455 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 523 166.00 | | 38 523 166.00 | 38 523 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 138 203.00 | 204 605 148.00 | 283 533 054.00 | 488 138 203.00 |
CU Autres participations | 7 886 695.00 | | 7 886 695.00 | 7 886 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 731 000.00 | 190 731 000.00 | | 190 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 034 456.00 | 8 166 048.00 | | 9 034 456.00 |
DG Autres réserves | 52 561 610.00 | 36 061 860.00 | | 52 561 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 603 476.00 | 17 368 157.00 | | 18 603 476.00 |
DK Provisions réglementées | 1 893 202.00 | 1 809 812.00 | | 1 893 202.00 |
DL TOTAL (I) | 272 823 743.00 | 254 136 878.00 | | 272 823 743.00 |
DP Provisions pour risques | 54 957.00 | 238 768.00 | | 54 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 518 367.00 | 6 278 652.00 | | 5 518 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 573 324.00 | 6 517 420.00 | | 5 573 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | 14 737.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 498.00 | 1 601 285.00 | | 1 203 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 917.00 | 1 739 171.00 | | 1 655 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 891.00 | 726 256.00 | | 375 891.00 |
EA Autres dettes | 1 851 973.00 | 1 498 245.00 | | 1 851 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 343.00 | 40 378.00 | | 41 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135 987.00 | 5 620 071.00 | | 5 135 987.00 |
ED (V) | | 234.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 533 054.00 | 266 274 602.00 | | 283 533 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 194 598.00 | | 54 194 598.00 | 54 194 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 194 598.00 | | 54 194 598.00 | 54 194 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 411 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 429 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 947 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 463 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 395 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 009.00 | 33 038.00 | | 23 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 631.00 | 880 676.00 | | 835 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 640.00 | 4 913 714.00 | | 858 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 864.00 | 7 645.00 | | 51 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 935 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 547.00 | 149 819.00 | | 898 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 411.00 | 2 092 526.00 | | 950 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 771.00 | 2 821 188.00 | | -91 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 000.00 | 141 000.00 | | 139 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560 949.00 | 9 929 799.00 | | 9 560 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 270 131.00 | 57 909 782.00 | | 55 270 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 666 655.00 | 40 541 624.00 | | 36 666 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 603 476.00 | 17 368 157.00 | | 18 603 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 954 050.00 | 1 009 609.00 | 1 952 172.00 | 447 954 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009 609.00 | 301 185.00 | 449 615 037.00 | 1 009 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 848 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 609.00 | 301 185.00 | 432 821 305.00 | 1 009 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 848 339.00 | | | 8 848 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 160 320.00 | 1 009 609.00 | 1 952 172.00 | 431 160 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945 391.00 | | | 7 945 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 552 857.00 | 13 451 451.00 | 117 374.00 | 190 552 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 490 857.00 | 13 451 451.00 | 117 374.00 | 190 490 857.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 809 812.00 | 158 736.00 | 75 346.00 | 1 809 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 517 420.00 | | 944 096.00 | 6 517 420.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 718 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 718 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 327 232.00 | 876 951.00 | 1 019 442.00 | 8 327 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 876 951.00 | 835 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 364.00 | 4 747.00 | 2 617.00 | 7 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 156.00 | 521 156.00 | | 521 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 189.00 | 177 189.00 | | 177 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 891.00 | 375 891.00 | | 375 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
UX Autres créances clients | 181 310.00 | 181 310.00 | | 181 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VB T. V. A. | 226 265.00 | 226 265.00 | | 226 265.00 |
VC Groupe et associés | 37 509 010.00 | 37 509 010.00 | | 37 509 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 859 066.00 | 2 859 066.00 | | 2 859 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 720.00 | 455 720.00 | | 455 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 540 642.00 | 38 481 945.00 | 58 696.00 | 38 540 642.00 |
VW T.V.A. | 840 772.00 | 840 772.00 | | 840 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 987.00 | 5 133 370.00 | 2 617.00 | 5 135 987.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 6.00 | |