| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 786 339.00 | | 8 786 339.00 | 8 786 339.00 |
AN Terrains | 124 007 878.00 | | 124 007 878.00 | 124 007 878.00 |
AP Constructions | 307 700 701.00 | 228 453 270.00 | 79 247 431.00 | 307 700 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 116 504.00 | | 1 116 504.00 | 1 116 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 592 731.00 | 228 527 188.00 | 221 065 543.00 | 449 592 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 922 349.00 | | 5 922 349.00 | 5 922 349.00 |
BZ Autres créances | 27 906 504.00 | | 27 906 504.00 | 27 906 504.00 |
CF Disponibilités | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 017.00 | | 559 017.00 | 559 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 441 333.00 | | 34 441 333.00 | 34 441 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 034 424.00 | 228 527 188.00 | 255 507 236.00 | 484 034 424.00 |
CU Autres participations | 7 848 695.00 | | 7 848 695.00 | 7 848 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 731 000.00 | 190 731 000.00 | | 190 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020 446.00 | 9 964 629.00 | | 11 020 446.00 |
DG Autres réserves | 20 295 419.00 | 30 234 912.00 | | 20 295 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 221 644.00 | 21 116 323.00 | | 20 221 644.00 |
DK Provisions réglementées | 2 056 942.00 | 1 980 780.00 | | 2 056 942.00 |
DL TOTAL (I) | 244 325 451.00 | 254 027 645.00 | | 244 325 451.00 |
DP Provisions pour risques | 11 128.00 | 10 768.00 | | 11 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 336 320.00 | 4 911 079.00 | | 4 336 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 347 448.00 | 4 921 847.00 | | 4 347 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 2 177.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 143.00 | 1 056 882.00 | | 1 212 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 668.00 | 1 553 441.00 | | 1 798 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 344.00 | 425 694.00 | | 657 344.00 |
EA Autres dettes | 3 150 291.00 | 3 102 086.00 | | 3 150 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 701.00 | 42 094.00 | | 13 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 834 337.00 | 6 182 374.00 | | 6 834 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 507 236.00 | 265 131 866.00 | | 255 507 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 641 496.00 | | 53 641 496.00 | 53 641 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 641 496.00 | | 53 641 496.00 | 53 641 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 677 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 427 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 250 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 082 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 385.00 | 92 938.00 | | 96 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 941 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 706.00 | 1 403 499.00 | | 652 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 090.00 | 2 437 531.00 | | 749 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 133 756.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 760.00 | 210 371.00 | | 183 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 000.00 | 1 323 229.00 | | 185 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 090.00 | 1 114 302.00 | | 564 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 000.00 | 131 000.00 | | 167 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 257 561.00 | 9 197 663.00 | | 8 257 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 427 022.00 | 57 671 269.00 | | 54 427 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 205 378.00 | 36 554 946.00 | | 34 205 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 221 644.00 | 21 116 323.00 | | 20 221 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 008 676.00 | | 1 702 955.00 | 448 008 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 907 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 900.00 | 449 592 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 848 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 900.00 | 432 837 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 848 339.00 | | | 8 848 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 252 945.00 | | 1 702 955.00 | 431 252 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907 391.00 | | | 7 907 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 443 054.00 | 13 162 133.00 | 78 000.00 | 215 443 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 381 054.00 | 13 162 133.00 | 78 000.00 | 215 381 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 980 780.00 | 154 109.00 | 77 947.00 | 1 980 780.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 921 847.00 | 360.00 | 574 759.00 | 4 921 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 902 627.00 | 154 469.00 | 652 706.00 | 6 902 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 069.00 | 291 069.00 | | 291 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 805.00 | 445 805.00 | | 445 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 878.00 | 169 878.00 | | 169 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 344.00 | 657 344.00 | | 657 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
UX Autres créances clients | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
VB T. V. A. | 246 937.00 | 246 937.00 | | 246 937.00 |
VC Groupe et associés | 33 355 482.00 | 33 355 482.00 | | 33 355 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 071 074.00 | 4 071 074.00 | | 4 071 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 951.00 | 262 951.00 | | 262 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 017.00 | 559 017.00 | | 559 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 446 566.00 | 34 446 566.00 | | 34 446 566.00 |
VW T.V.A. | 920 034.00 | 920 034.00 | | 920 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 337.00 | 6 832 148.00 | 2 189.00 | 6 834 337.00 |