| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 037.00 | 2 979.00 | 6 057.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 795.00 | 3 963.00 | 31 831.00 | 35 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 020.00 | 280 000.00 | 384 020.00 | 664 020.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
CF Disponibilités | 285 215.00 | | 285 215.00 | 285 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 274.00 | 280 000.00 | 755 274.00 | 1 035 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 069.00 | 283 963.00 | 787 106.00 | 1 071 069.00 |
CU Autres participations | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 651.00 | 105 819.00 | | 4 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 494.00 | 18 932.00 | | 245 494.00 |
DL TOTAL (I) | 283 145.00 | 157 751.00 | | 283 145.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 245.00 | 8 664.00 | | 16 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 499.00 | 15 099.00 | | 237 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 216.00 | 63 111.00 | | 242 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 960.00 | 86 873.00 | | 495 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 106.00 | 244 624.00 | | 787 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 960.00 | 86 873.00 | | 495 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 621.00 | | 6 174.00 | 29 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | | 6 174.00 | 3 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | 1 218.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 1 218.00 | | 2 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 8 000.00 | | 280 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 499.00 | 237 499.00 | | 237 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
UX Autres créances clients | 328 020.00 | 328 020.00 | | 328 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 840.00 | 679 840.00 | | 679 840.00 |
VW T.V.A. | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 960.00 | 495 960.00 | | 495 960.00 |