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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 037.00 | 5 843.00 | 3 193.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 107.00 | 5 843.00 | 29 263.00 | 35 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
CF Disponibilités | 648 344.00 | | 648 344.00 | 648 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 020.00 | | 734 020.00 | 734 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 126.00 | 5 843.00 | 763 282.00 | 769 126.00 |
CU Autres participations | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 890.00 | 145.00 | | 135 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 072.00 | 660 745.00 | | 472 072.00 |
DL TOTAL (I) | 640 962.00 | 693 890.00 | | 640 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099.00 | 197.00 | | 9 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | 98 542.00 | | 15 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 927.00 | 258 884.00 | | 97 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 320.00 | 357 622.00 | | 122 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 282.00 | 1 059 512.00 | | 763 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 320.00 | 357 622.00 | | 122 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 35 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 9 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660.00 | 1 167.00 | 984.00 | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 1 167.00 | 984.00 | 5 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |