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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 23 693.00 | 1 175.00 | 24 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 459.00 | 29 803.00 | 1 655.00 | 31 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 235.00 | 1 840.00 | 30 395.00 | 32 235.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 264.00 | 1 840.00 | 101 424.00 | 103 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 722.00 | 31 643.00 | 103 079.00 | 134 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 230.00 | 11 529.00 | | 21 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | 9 701.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 94 321.00 | 90 800.00 | | 94 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 3 272.00 | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 493.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 5 311.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382.00 | 23 637.00 | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 35 444.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 758.00 | 69 156.00 | | 8 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 079.00 | 159 957.00 | | 103 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 758.00 | 67 426.00 | | 8 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 31 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 24 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 862.00 | 1 441.00 | 10 500.00 | 38 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 752.00 | 1 441.00 | 10 500.00 | 32 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |