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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 231.00 | 25 202.00 | 1 029.00 | 26 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 821.00 | 31 312.00 | 1 509.00 | 32 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CF Disponibilités | 111 536.00 | | 111 536.00 | 111 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 538.00 | | 131 538.00 | 131 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 359.00 | 31 312.00 | 133 047.00 | 164 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 751.00 | 21 230.00 | | 24 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 392.00 | 3 521.00 | | 18 392.00 |
DL TOTAL (I) | 112 713.00 | 94 321.00 | | 112 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | 1 496.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 382.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 226.00 | 5 382.00 | | 17 226.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 334.00 | 8 758.00 | | 20 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 047.00 | 103 079.00 | | 133 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 334.00 | 8 758.00 | | 20 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 459.00 | | 1 362.00 | 31 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | 1 362.00 | 24 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 803.00 | 1 508.00 | | 29 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | 1 508.00 | | 23 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |